| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 6 234.00 | 17 251.00 | 23 485.00 |
AP Constructions | 18 140.00 | 353.00 | 17 787.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 827.00 | 11 565.00 | 144 262.00 | 155 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 336.00 | 3 625.00 | 3 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 613.00 | 18 487.00 | 638 126.00 | 656 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BT Marchandises | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 283.00 | 9 477.00 | 607 805.00 | 617 283.00 |
BZ Autres créances | 1 046 065.00 | | 1 046 065.00 | 1 046 065.00 |
CF Disponibilités | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 229.00 | 9 477.00 | 2 133 752.00 | 2 143 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 842.00 | 27 964.00 | 2 771 878.00 | 2 799 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 435.00 | | | -49 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 914.00 | | | -1 262 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 350.00 | | | -1 290 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 144.00 | | | 1 466 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 051.00 | | | 2 288 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 560.00 | | | 306 560.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 227.00 | | | 4 062 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 878.00 | | | 2 771 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
FG Production vendue services | 6 202 405.00 | 192 775.00 | 6 395 180.00 | 6 202 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 910.00 | 192 775.00 | 6 517 685.00 | 6 324 910.00 |
FM Production stockée | | | 109 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 142.00 | | | 6 742 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 056.00 | | | 8 005 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 914.00 | | | -1 262 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 908.00 | | 453 873.00 | 202 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 180 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 656 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | 745.00 | 22 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 168.00 | | 201.00 | 180 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 18 005.00 | | 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 5 752.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 253.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 747.00 | | 1 269.00 | 10 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 747.00 | | 1 269.00 | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | | 1 269.00 | 10 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 051.00 | 2 288 051.00 | | 2 288 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
UX Autres créances clients | 603 551.00 | | | 603 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VB T. V. A. | 271 286.00 | | | 271 286.00 |
VC Groupe et associés | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 144.00 | 1 466 144.00 | | 1 466 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 558.00 | | | 708 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 586.00 | 1 768 385.00 | 180 201.00 | 1 948 586.00 |
VW T.V.A. | 155 230.00 | 155 230.00 | | 155 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 227.00 | 4 062 227.00 | | 4 062 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |