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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 025.00 | 44 191.00 | 5 833.00 | 50 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 025.00 | 44 191.00 | 455 833.00 | 500 025.00 |
BT Marchandises | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 288.00 | 44 191.00 | 613 096.00 | 657 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 335.00 | | | 541 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 096.00 | | | 613 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 025.00 | | | 500 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 10 000.00 | 44 192.00 | 34 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 192.00 | 10 000.00 | 44 192.00 | 34 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
UX Autres créances clients | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 009.00 | 19 536.00 | 83 003.00 | 164 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VP Divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 336.00 | 396 862.00 | 83 003.00 | 541 336.00 |