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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 145.00 | 95 691.00 | 37 454.00 | 133 145.00 |
040 Immobilisations financières | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 420.00 | 95 691.00 | 280 728.00 | 376 420.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
110 Total général Actif | 477 925.00 | 95 691.00 | 382 234.00 | 477 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764.00 | | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 103.00 | | | -63 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 306.00 | | | 24 306.00 |