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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 424.00 | 126.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 706.00 | 66 614.00 | 1 091.00 | 67 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 404.00 | 163 714.00 | 108 690.00 | 272 404.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 160.00 | 245 752.00 | 115 408.00 | 361 160.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 344 752.00 | | 344 752.00 | 344 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 189.00 | | 624 189.00 | 624 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 349.00 | 245 752.00 | 739 597.00 | 985 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
DH Report à nouveau | -178 230.00 | | | -178 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | -178 230.00 | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 29 464.00 | -17 949.00 | | 29 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329.00 | 37 717.00 | | 7 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 541.00 | 135 289.00 | | 167 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061.00 | 23 551.00 | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 440.00 | 206 656.00 | | 378 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 178 133.00 | | 146 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 133.00 | 581 345.00 | | 710 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 597.00 | 563 396.00 | | 739 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 133.00 | 439 748.00 | | 710 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
FG Production vendue services | 1 393 213.00 | | 1 393 213.00 | 1 393 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 835.00 | | 1 453 835.00 | 1 453 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 3 150.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 596.00 | 23 031.00 | | 113 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 596.00 | 23 031.00 | | 113 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 016.00 | 7 828.00 | | 132 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 016.00 | 7 828.00 | | 132 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 421.00 | 15 203.00 | | -18 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -31 487.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 517.00 | 1 129 180.00 | | 1 585 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 104.00 | 1 307 410.00 | | 1 538 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 413.00 | -178 230.00 | | 47 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 160.00 | | 3 000.00 | 358 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 610.00 | | 3 000.00 | 342 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 006.00 | 28 746.00 | | 217 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 1 334.00 | | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 916.00 | 27 412.00 | | 202 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 440.00 | 378 440.00 | | 378 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
UX Autres créances clients | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VP Divers | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 072.00 | 700 072.00 | | 700 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 478.00 | 51 736.00 | | 59 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 363.00 | 25 093.00 | | 22 363.00 |
ST Autres comptes | 327 583.00 | 282 734.00 | | 327 583.00 |
YT Sous‐traitance | 700 624.00 | 696 423.00 | | 700 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 975.00 | 34 315.00 | | 29 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 478.00 | 51 736.00 | | 59 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 019.00 | 119 874.00 | | 160 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 256.00 | 154 988.00 | | 158 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 545.00 | 1 038 565.00 | | 1 080 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |