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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 2 308.00 | -1 225.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 1 294.00 | 4 456.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 701.00 | 12 430.00 | 18 272.00 | 30 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 067.00 | 16 031.00 | 235 036.00 | 251 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 498.00 | 2 724.00 | 317 774.00 | 320 498.00 |
BZ Autres créances | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 030.00 | | 207 030.00 | 207 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 196.00 | 2 724.00 | 673 472.00 | 676 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 263.00 | 18 755.00 | 908 508.00 | 927 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 327 336.00 | 327 336.00 | | 327 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 725.00 | 2 067.00 | | 2 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 022.00 | 69 658.00 | | 104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 453 882.00 | 418 861.00 | | 453 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 644.00 | 232 856.00 | | 255 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 011.00 | 69 598.00 | | 92 011.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 9 561.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 625.00 | 312 051.00 | | 454 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 508.00 | 730 912.00 | | 908 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 625.00 | 312 051.00 | | 354 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 804.00 | | 217 555.00 | 38 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 213 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 292.00 | 2 000.00 | 251 067.00 | 3 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 1 083.00 | 3 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | | 9 042.00 | 27 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 208 513.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144.00 | 10 887.00 | | 5 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 2 216.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 8 671.00 | | 5 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 644.00 | 255 644.00 | | 255 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | 1 013.00 | 7 020.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 315 051.00 | 315 051.00 | | 315 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VC Groupe et associés | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 198.00 | 467 730.00 | 12 467.00 | 480 198.00 |
VW T.V.A. | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 625.00 | 354 625.00 | 100 000.00 | 454 625.00 |