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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 655 803.00 | 346 955.00 | 308 848.00 | 655 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 277.00 | 574 594.00 | 244 683.00 | 819 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 18 017.00 | 7 799.00 | 25 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 817.00 | 939 565.00 | 590 251.00 | 1 529 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 670.00 | 3 311.00 | 359 359.00 | 362 670.00 |
BZ Autres créances | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CF Disponibilités | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 009.00 | 3 311.00 | 900 698.00 | 904 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 826.00 | 942 877.00 | 1 490 949.00 | 2 433 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 133.00 | 217 257.00 | | 310 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 147.00 | 92 876.00 | | -28 147.00 |
DK Provisions réglementées | 24 109.00 | 21 871.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 416 096.00 | 442 005.00 | | 416 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 094.00 | 658 433.00 | | 655 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 342.00 | 246 807.00 | | 296 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 133 931.00 | | 114 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 181.00 | 60 000.00 | | 5 181.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 480.00 | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 853.00 | 1 099 651.00 | | 1 074 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 949.00 | 1 541 655.00 | | 1 490 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 401.00 | 572 123.00 | | 577 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 400 415.00 | |
FG Production vendue services | | | -24 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 908.00 | |
FM Production stockée | | | 8 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | 9 827.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 9 827.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -9 827.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 681.00 | 2 875 460.00 | | 3 404 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 828.00 | 2 782 584.00 | | 3 432 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 147.00 | 92 876.00 | | -28 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 613.00 | | 78 202.00 | 1 463 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 819.00 | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 1 529 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 1 520 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 873.00 | | 63 202.00 | 1 462 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 15 000.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 493.00 | 115 250.00 | 5 179.00 | 829 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 493.00 | 115 250.00 | 5 179.00 | 829 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 871.00 | 2 238.00 | | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 2 238.00 | | 21 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 342.00 | 296 342.00 | | 296 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UP Prêts | 8 181.00 | 7 546.00 | 635.00 | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 362 670.00 | 362 670.00 | | 362 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 094.00 | 157 642.00 | 466 946.00 | 655 094.00 |
VI Groupe et associés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 672.00 | 467 368.00 | 1 304.00 | 468 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 853.00 | 577 401.00 | 466 946.00 | 1 074 853.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |