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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 873.00 | 627.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 164 630.00 | 8 141.00 | 156 489.00 | 164 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 973.00 | 7 849.00 | 19 124.00 | 26 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 103.00 | 16 864.00 | 176 239.00 | 193 103.00 |
BT Marchandises | 318 410.00 | | 318 410.00 | 318 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 281.00 | 145 742.00 | 471 540.00 | 617 281.00 |
BZ Autres créances | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CF Disponibilités | 1 462 110.00 | | 1 462 110.00 | 1 462 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 893.00 | 145 742.00 | 2 426 151.00 | 2 571 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 868.00 | 162 606.00 | 2 603 262.00 | 2 765 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 415 979.00 | 998 494.00 | | 1 415 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 235.00 | 552 485.00 | | 582 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 714.00 | 1 556 479.00 | | 2 003 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 193.00 | 530 013.00 | | 519 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 664.00 | 8 367.00 | | 27 664.00 |
EA Autres dettes | 38 790.00 | 31 228.00 | | 38 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 104.00 | 569 608.00 | | 599 104.00 |
ED (V) | 445.00 | 3 546.00 | | 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 262.00 | 2 129 633.00 | | 2 603 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 104.00 | 569 608.00 | | 599 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 762.00 | | 60 611.00 | 137 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 193 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 992.00 | | 60 611.00 | 130 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 12 756.00 | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 750.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 12 006.00 | | 3 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 358.00 | 132 383.00 | | 13 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 358.00 | 132 383.00 | | 13 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 358.00 | 132 383.00 | | 13 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 193.00 | 519 193.00 | | 519 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UX Autres créances clients | 333 692.00 | 333 692.00 | | 333 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 590.00 | 283 590.00 | | 283 590.00 |
VB T. V. A. | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 468.00 | 780 468.00 | | 780 468.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 104.00 | 599 104.00 | | 599 104.00 |