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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 697.00 | 15 029.00 | 237 668.00 | 252 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 510.00 | | 298 510.00 | 298 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 207.00 | 15 029.00 | 536 178.00 | 551 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 816.00 | | 583 816.00 | 583 816.00 |
CF Disponibilités | 563 698.00 | | 563 698.00 | 563 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 887.00 | | 1 236 887.00 | 1 236 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 095.00 | 15 029.00 | 1 773 065.00 | 1 788 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 169 252.00 | 52 128.00 | | 169 252.00 |
DH Report à nouveau | 170 797.00 | 117 124.00 | | 170 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 824.00 | 170 797.00 | | 212 824.00 |
DL TOTAL (I) | 552 983.00 | 340 159.00 | | 552 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 79 621.00 | | 56 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 794.00 | 618 734.00 | | 805 794.00 |
EA Autres dettes | 357 963.00 | | | 357 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 083.00 | 700 696.00 | | 1 220 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 065.00 | 1 040 854.00 | | 1 773 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700 696.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 654 780.00 | 6 654 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 654 780.00 | 6 654 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 845.00 | 84 453.00 | | 86 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 924.00 | 5 375 562.00 | | 7 047 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 100.00 | 5 204 765.00 | | 6 835 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 824.00 | 170 797.00 | | 212 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 379.00 | | 513 828.00 | 37 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 251 778.00 | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 460.00 | | 262 050.00 | 36 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 14 514.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 14 514.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 112.00 | 466 112.00 | | 466 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 963.00 | 357 963.00 | | 357 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 510.00 | | 298 510.00 | 298 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VC Groupe et associés | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 672.00 | 378 672.00 | | 378 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 699.00 | 673 189.00 | 298 510.00 | 971 699.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 083.00 | 1 220 083.00 | | 1 220 083.00 |