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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 410 000.00 | 32 502.00 | 377 497.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | 32 502.00 | 377 497.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 239.00 | 32 502.00 | 544 737.00 | 577 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 456.00 | | | 276 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 298 089.00 | | | 298 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 904.00 | | | 237 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 647.00 | | | 246 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 737.00 | | | 544 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754.00 | 14 747.00 | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 754.00 | 14 747.00 | | 17 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 904.00 | | | 237 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 647.00 | 7 473.00 | | 246 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908.00 | | | 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 787.00 | | | 11 787.00 |