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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 26.00 | 985.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 20 362.00 | 10 197.00 | 30 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 271.00 | 20 388.00 | 13 883.00 | 34 271.00 |
BT Marchandises | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 672.00 | | 171 673.00 | 171 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 945.00 | 20 389.00 | 185 556.00 | 205 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 026.00 | 38 289.00 | | 29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770.00 | -9 263.00 | | -6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 33 256.00 | 40 026.00 | | 33 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 503.00 | 70 037.00 | | 58 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | 43 239.00 | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 46 116.00 | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | 7 811.00 | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 1 213.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 300.00 | 168 416.00 | | 152 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 556.00 | 208 442.00 | | 185 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 617.00 | 109 841.00 | | 44 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 932.00 | 313 680.00 | | 349 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 702.00 | 322 943.00 | | 356 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770.00 | -9 263.00 | | -6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 499.00 | | 1 571.00 | 33 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 34 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 571.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 902.00 | 3 286.00 | 799.00 | 17 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 3 286.00 | | 17 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 503.00 | 13 886.00 | 44 617.00 | 58 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 768.00 | 33 068.00 | 2 700.00 | 35 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 300.00 | 107 683.00 | 44 617.00 | 152 300.00 |