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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 519.00 | 16 484.00 | 7 035.00 | 23 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 396.00 | 16 484.00 | 13 912.00 | 30 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 653.00 | | 251 653.00 | 251 653.00 |
BZ Autres créances | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 875.00 | | 356 875.00 | 356 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 271.00 | 16 484.00 | 370 787.00 | 387 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 200.00 | 189 920.00 | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200.00 | -183 720.00 | | -2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100.00 | 7 300.00 | | 5 100.00 |
DP Provisions pour risques | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 277.00 | 89 959.00 | | 89 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 2 496.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 86 475.00 | | 88 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 000.00 | 53 054.00 | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 442.00 | 231 983.00 | | 345 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 787.00 | 239 283.00 | | 370 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 541.00 | | 669 541.00 | 669 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 541.00 | | 669 541.00 | 669 541.00 |
FM Production stockée | | | 12 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 245.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 3 047.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 988.00 | 3 047.00 | | 15 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | -3 047.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 784.00 | 516 349.00 | | 705 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 983.00 | 700 069.00 | | 707 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200.00 | -183 720.00 | | -2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 452.00 | 30 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 452.00 | 23 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 565.00 | 10 227.00 | 32 307.00 | 38 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | 10 227.00 | 32 307.00 | 38 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
VB T. V. A. | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 345.00 | 30 088.00 | 57 258.00 | 87 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 790.00 | 341 914.00 | 6 877.00 | 348 790.00 |
VW T.V.A. | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 442.00 | 288 184.00 | 57 258.00 | 345 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |