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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 3 204.00 | 2 327.00 | 5 532.00 |
AP Constructions | 694 656.00 | 79 208.00 | 615 447.00 | 694 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 365.00 | 44 420.00 | 132 945.00 | 177 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 539.00 | 111 913.00 | 317 626.00 | 429 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 591.00 | 238 746.00 | 1 090 846.00 | 1 329 591.00 |
BT Marchandises | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BZ Autres créances | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CF Disponibilités | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 136.00 | | 381 578.00 | 394 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 728.00 | 238 746.00 | 1 472 553.00 | 1 723 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 737.00 | | | -667 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 888.00 | -667 737.00 | | -616 888.00 |
DL TOTAL (I) | -684 625.00 | -67 737.00 | | -684 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 789.00 | 1 322.00 | | 719 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 652.00 | 357 032.00 | | 409 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 738.00 | 48 716.00 | | 79 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 134 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 178.00 | 1 541 970.00 | | 2 157 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 553.00 | 1 474 233.00 | | 1 472 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | 1 322.00 | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 752 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 625.00 | |
GE Autres charges | | | 22 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 817.00 | -16 815.00 | | -14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 577.00 | 1 692 212.00 | | 1 775 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 465.00 | 2 359 949.00 | | 2 392 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 888.00 | -667 737.00 | | -616 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 465.00 | | | 1 315 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 433.00 | | | 1 287 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 120.00 | 137 625.00 | | 101 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 844.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 760.00 | 135 781.00 | | 99 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 652.00 | 409 652.00 | | 409 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 946.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 674.00 | 716 674.00 | | 716 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 329.00 | 175 328.00 | | 175 329.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 178.00 | 2 157 178.00 | | 2 157 178.00 |