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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 736 061.00 | | 3 736 061.00 | 3 736 061.00 |
AP Constructions | 12 581 388.00 | 1 666 886.00 | 10 914 502.00 | 12 581 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 048.00 | 424 666.00 | 14 382.00 | 439 048.00 |
AX Avances et acomptes | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767 429.00 | 2 091 552.00 | 14 675 877.00 | 16 767 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 581.00 | 27 786.00 | 144 795.00 | 172 581.00 |
BZ Autres créances | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CF Disponibilités | 1 014 973.00 | | 1 014 973.00 | 1 014 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 371.00 | 27 786.00 | 1 245 585.00 | 1 273 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 040 799.00 | 2 119 338.00 | 15 921 461.00 | 18 040 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 204.00 | 8 000 204.00 | | 8 000 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 673 182.00 | -1 855 909.00 | | -2 673 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 771.00 | -817 274.00 | | -371 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 321.00 | 6 495 092.00 | | 6 123 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553 473.00 | 9 535 505.00 | | 9 553 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 633.00 | 161 579.00 | | 153 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 216.00 | 54 692.00 | | 58 216.00 |
EA Autres dettes | 32 819.00 | 9 751.00 | | 32 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 141.00 | 9 761 527.00 | | 9 798 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 461.00 | 16 256 618.00 | | 15 921 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 269.00 | | 1 164 269.00 | 1 164 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 269.00 | | 1 164 269.00 | 1 164 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 599.00 | 1 134 124.00 | | 1 390 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 370.00 | 1 951 398.00 | | 1 762 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 771.00 | -817 274.00 | | -371 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 753 466.00 | | 13 963.00 | 16 753 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 767 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 767 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753 308.00 | | 13 963.00 | 16 753 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 826.00 | 337 727.00 | | 1 753 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 826.00 | 337 727.00 | | 1 753 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 598.00 | 8 598.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 599.00 | | 174 001.00 | 182 599.00 |
6T Sur comptes clients | 43 226.00 | 17 534.00 | 32 974.00 | 43 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 825.00 | 17 534.00 | 206 975.00 | 225 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 825.00 | 26 132.00 | 215 573.00 | 225 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 534.00 | 206 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 598.00 | 8 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553 473.00 | 138 773.00 | 9 414 700.00 | 9 553 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
VB T. V. A. | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 125.00 | 205 560.00 | 30 564.00 | 236 125.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 141.00 | 383 441.00 | 9 414 700.00 | 9 798 141.00 |