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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 436.00 | 15 461.00 | 44 975.00 | 60 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 792.00 | 15 461.00 | 326 331.00 | 341 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 237.00 | 15 461.00 | 405 776.00 | 421 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 234 172.00 | 189 791.00 | | 234 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 44 380.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 252 928.00 | 234 172.00 | | 252 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 445.00 | 134 407.00 | | 134 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 2 641.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 115.00 | 6 649.00 | | 16 115.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 847.00 | 144 960.00 | | 152 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 776.00 | 379 132.00 | | 405 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 073.00 | 41 696.00 | | 50 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 815.00 | | 204 815.00 | 204 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 543.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 014.00 | 34 425.00 | | 64 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 13 147.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 815.00 | 223 662.00 | | 267 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 059.00 | 179 281.00 | | 249 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757.00 | 44 380.00 | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 367.00 | | 54 500.00 | 343 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 075.00 | 341 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 920.00 | 60 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 655.00 | | | 271 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 856.00 | | 54 500.00 | 59 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 12 277.00 | 28 866.00 | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | 12 277.00 | 28 866.00 | 32 050.00 |