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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 994.00 | |
AN Terrains | | | 5 262.00 | |
AP Constructions | | | 78 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 118 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 727.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 66 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 460 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 305 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 684 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 429.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 763 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 884 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 345 668.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 779.00 | 1 679 779.00 | | 1 679 779.00 |
DH Report à nouveau | -348 979.00 | | | -348 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 094.00 | -348 979.00 | | 72 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 895.00 | 1 440 801.00 | | 1 512 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 404.00 | 1 452 791.00 | | 1 245 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 241.00 | 358 595.00 | | 285 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 485.00 | 219 481.00 | | 278 485.00 |
EA Autres dettes | 23 643.00 | 18 879.00 | | 23 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 773.00 | 2 049 746.00 | | 1 832 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 668.00 | 3 493 562.00 | | 3 345 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 344.00 | 1 802 011.00 | | 736 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 354.00 | | 382 041.00 | 2 453 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 2 826 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 2 756 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 521.00 | | 8 275.00 | 29 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 491.00 | | 373 766.00 | 2 391 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 708.00 | 370 475.00 | 4 781.00 | 999 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 177.00 | 625.00 | | 29 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 531.00 | 369 850.00 | 4 781.00 | 970 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | | 3 015.00 | 17 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 241.00 | 285 241.00 | | 285 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
UX Autres créances clients | 684 079.00 | 684 079.00 | | 684 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 404.00 | 148 975.00 | 1 096 429.00 | 1 245 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 648.00 | | | 206 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 576.00 | 830 235.00 | 32 341.00 | 862 576.00 |
VW T.V.A. | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 773.00 | 736 344.00 | 1 096 429.00 | 1 832 773.00 |