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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 1 421 050.00 | | 1 421 050.00 | 1 421 050.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 215.00 | | 1 422 215.00 | 1 422 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 185.00 | | 1 424 185.00 | 1 424 185.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 365.00 | 96 423.00 | | 591 365.00 |
DH Report à nouveau | | -42 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 850.00 | 577 841.00 | | 793 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 216.00 | 642 365.00 | | 1 396 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 999.00 | 5 000.00 | | 23 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 244.00 | | 2 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
EA Autres dettes | | 495 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 969.00 | 505 153.00 | | 27 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 185.00 | 1 147 519.00 | | 1 424 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 969.00 | 505 153.00 | | 27 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 128.00 | 594 001.00 | | 799 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278.00 | 16 160.00 | | 5 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 850.00 | 577 841.00 | | 793 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 938.00 | 1 414 938.00 | | 1 414 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 938.00 | 1 414 938.00 | | 1 414 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |