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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 582 912.00 | 233 165.00 | 349 747.00 | 582 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 912.00 | 233 165.00 | 349 747.00 | 582 912.00 |
BZ Autres créances | 2 921 205.00 | | 2 921 205.00 | 2 921 205.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 678.00 | | 2 921 678.00 | 2 921 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 590.00 | 233 165.00 | 3 271 425.00 | 3 504 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 120.00 | 1 818 120.00 | | 1 818 120.00 |
DH Report à nouveau | -119 190.00 | | | -119 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 102.00 | -119 190.00 | | -111 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 828.00 | 1 698 930.00 | | 1 587 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 694.00 | 2 028 380.00 | | 1 677 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 4 080.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 598.00 | 2 032 603.00 | | 1 683 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 425.00 | 3 731 534.00 | | 3 271 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 598.00 | 2 032 603.00 | | 1 683 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 404.00 | 9 081.00 | | 15 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 507.00 | 128 271.00 | | 126 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 102.00 | -119 190.00 | | -111 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 912.00 | | | 582 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 912.00 | | | 582 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 582.00 | 116 583.00 | | 116 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 582.00 | 116 583.00 | | 116 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 889 755.00 | | | 2 889 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 694.00 | 1 677 694.00 | | 1 677 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 568.00 | 2 921 568.00 | | 2 921 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 598.00 | 1 683 598.00 | | 1 683 598.00 |