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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 391.00 | 859.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 750.00 | 391.00 | 710 359.00 | 710 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
BZ Autres créances | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 885.00 | | 597 885.00 | 597 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 635.00 | 391.00 | 1 308 244.00 | 1 308 635.00 |
CU Autres participations | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | 107 037.00 | | -451.00 |
DL TOTAL (I) | 21 547.00 | 126 998.00 | | 21 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 261.00 | 816 884.00 | | 1 163 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 5 455.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 407.00 | 37 299.00 | | 112 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 697.00 | 860 147.00 | | 1 286 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 244.00 | 987 145.00 | | 1 308 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 436.00 | 860 147.00 | | 123 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 000.00 | | 2 240.00 | 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 000.00 | | 990.00 | 708 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 369 572.00 | | 369 572.00 | 369 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 261.00 | | 1 163 261.00 | 1 163 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 885.00 | 228 313.00 | 369 572.00 | 597 885.00 |
VW T.V.A. | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 697.00 | 123 436.00 | 1 163 261.00 | 1 286 697.00 |