| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -964 939.00 | -1 340 023.00 | | -964 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 371.00 | 375 084.00 | | -77 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 179 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | -988 199.00 | -731 612.00 | | -988 199.00 |
DP Provisions pour risques | 482 568.00 | 375 568.00 | | 482 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 568.00 | 375 568.00 | | 482 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 90 382.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 402.00 | 135 462.00 | | 96 402.00 |
EA Autres dettes | 414 061.00 | 205 606.00 | | 414 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 044.00 | 431 452.00 | | 537 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 413.00 | 75 408.00 | | 31 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 422.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 2 948.00 | | 3 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 173.00 | 682 289.00 | | 553 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 607.00 | 685 237.00 | | 556 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 534.00 | 268 705.00 | | 117 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 534.00 | 268 705.00 | | 123 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 073.00 | 416 532.00 | | 433 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824.00 | 3 725.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 220.00 | 2 138 075.00 | | 558 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 591.00 | 1 762 991.00 | | 635 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 371.00 | 375 084.00 | | -77 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 899.00 | | | 2 078 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078 739.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075 706.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 706.00 | | | 2 075 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 217.00 | 10 534.00 | 189 751.00 | 179 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 568.00 | 107 000.00 | | 375 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 207.00 | 117 534.00 | 553 173.00 | 918 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 414 061.00 | 414 061.00 | | 414 061.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 044.00 | 537 044.00 | | 537 044.00 |