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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 2 280.00 | 1 361.00 | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 11 284.00 | 3 322.00 | 14 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 532.00 | 15 564.00 | 5 968.00 | 21 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 805.00 | 2 808.00 | 210 997.00 | 213 805.00 |
BZ Autres créances | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 254.00 | 2 808.00 | 533 445.00 | 536 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 786.00 | 18 372.00 | 539 414.00 | 557 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DH Report à nouveau | | -37 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | 53 798.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 72 823.00 | 36 333.00 | | 72 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 165.00 | 275 071.00 | | 286 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 95 000.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 532.00 | 71 659.00 | | 112 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 823.00 | 39 491.00 | | 62 823.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 590.00 | 534 659.00 | | 466 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 414.00 | 570 991.00 | | 539 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 605.00 | 164 659.00 | | 224 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 212.00 | | 2 320.00 | 19 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 890.00 | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196.00 | | 410.00 | 16 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 20.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161.00 | 3 403.00 | | 12 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 529.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 2 874.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 625.00 | 210 625.00 | | 210 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 165.00 | 44 180.00 | 241 985.00 | 286 165.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 961.00 | 471 961.00 | | 471 961.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 590.00 | 224 605.00 | 241 985.00 | 466 590.00 |