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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
AH Fonds commercial | 6 472 449.00 | 3 688 000.00 | 2 784 449.00 | 6 472 449.00 |
AP Constructions | 13 243 221.00 | 2 044 388.00 | 11 198 833.00 | 13 243 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 810.00 | 497 662.00 | 1 426 148.00 | 1 923 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 312.00 | 230 729.00 | 429 582.00 | 660 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 815.00 | | 520 815.00 | 520 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 912 439.00 | 6 552 611.00 | 16 359 827.00 | 22 912 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 136.00 | 104 935.00 | 36 201.00 | 141 136.00 |
BZ Autres créances | 1 390 352.00 | 193 574.00 | 1 196 779.00 | 1 390 352.00 |
CF Disponibilités | 236 819.00 | | 236 819.00 | 236 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 635.00 | 298 508.00 | 1 611 126.00 | 1 909 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 822 073.00 | 6 851 120.00 | 17 970 954.00 | 24 822 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 287 000.00 | | | 5 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 510 140.00 | | | -18 510 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 036 600.00 | | | -5 036 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 332.00 | | | 633 332.00 |
DL TOTAL (I) | -17 626 409.00 | | | -17 626 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 823 428.00 | | | 18 823 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 362.00 | | | 3 018 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 232.00 | | | 866 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
EA Autres dettes | 12 679 024.00 | | | 12 679 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 548 841.00 | | | 35 548 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 954.00 | | | 17 970 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 462 197.00 | | | 35 462 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 630.00 | | 1 749 630.00 | 1 749 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 630.00 | | 1 749 630.00 | 1 749 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 303 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 183 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 212.00 | | | 2 026 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 812.00 | | | 7 062 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 036 600.00 | | | -5 036 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 873 888.00 | | 38 551.00 | 22 873 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 912 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 564 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 827 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 564 281.00 | | | 6 564 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800 559.00 | | 26 784.00 | 15 800 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 048.00 | | 11 767.00 | 509 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 278.00 | 1 086 333.00 | | 1 778 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 293.00 | 14 539.00 | | 77 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 986.00 | 1 071 794.00 | | 1 700 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 522.00 | 4 999.00 | | 43 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 688 000.00 | | | 3 688 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 203.00 | | 2 268.00 | 107 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988 776.00 | | 2 268.00 | 3 988 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032 298.00 | 4 999.00 | 2 268.00 | 4 032 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 362.00 | 3 018 362.00 | | 3 018 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 106.00 | 235 106.00 | | 235 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679 024.00 | 12 679 024.00 | | 12 679 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 815.00 | | 520 815.00 | 520 815.00 |
UX Autres créances clients | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
VB T. V. A. | 893 646.00 | 893 646.00 | | 893 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 823 428.00 | 18 823 428.00 | | 18 823 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
VP Divers | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 100.00 | 386 100.00 | | 386 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 915.00 | 257 915.00 | | 257 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 385.00 | 1 523 367.00 | 640 018.00 | 2 163 385.00 |
VW T.V.A. | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 462 197.00 | 35 462 197.00 | | 35 462 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
ST Autres comptes | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 219 616.00 | | | 3 219 616.00 |
YT Sous‐traitance | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 931 051.00 | | | 3 931 051.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |