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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 4 491.00 | 9 108.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 957.00 | 37 372.00 | 50 585.00 | 87 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 557.00 | 41 863.00 | 110 693.00 | 152 557.00 |
BT Marchandises | 1 034 514.00 | | 1 034 514.00 | 1 034 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 062.00 | 3 689.00 | 262 373.00 | 266 062.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 985.00 | 3 689.00 | 1 307 295.00 | 1 310 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 542.00 | 45 553.00 | 1 417 989.00 | 1 463 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 964.00 | | | 171 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 036.00 | | | 1 037 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 442.00 | | | 1 299 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 989.00 | | | 1 417 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 477.00 | | | 1 127 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 380.00 | 287 292.00 | 1 980 672.00 | 1 693 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 380.00 | 287 292.00 | 1 980 672.00 | 1 693 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 036.00 | |
GE Autres charges | | | 41 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 250.00 | | | 2 007 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 294.00 | | | 1 941 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 924.00 | 13 940.00 | | 27 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | 13 940.00 | | 27 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 037.00 | 1 037 037.00 | | 1 037 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 964.00 | | | 171 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 063.00 | | | 266 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VP Divers | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 648.00 | 275 648.00 | 51 000.00 | 326 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 442.00 | 1 127 478.00 | | 1 299 442.00 |