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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 067.00 | 10 000.00 | 350 067.00 | 360 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 226.00 | 53 062.00 | 9 163.00 | 62 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 438.00 | 65 862.00 | 362 575.00 | 428 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
084 Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
110 Total général Actif | 483 830.00 | 65 862.00 | 417 968.00 | 483 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 700.00 | 161 725.00 | | 116 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 464.00 | 31 800.00 | | 69 464.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | 9 541.00 | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 437.00 | 203 066.00 | | 187 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 435.00 | 53 373.00 | | 44 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 042.00 | -2 069.00 | | -2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 62 649.00 | 71 978.00 | | 62 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 323.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 035.00 | 45 796.00 | | 36 035.00 |
252 Charges sociales | 6 512.00 | 3 581.00 | | 6 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 4 285.00 | | 3 868.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 953.00 | 178 283.00 | | 152 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 484.00 | 24 783.00 | | 34 484.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 1 380.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 947.00 | 23 431.00 | | 32 947.00 |