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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 593.00 | 50 957.00 | 31 636.00 | 82 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 401.00 | 2 093.00 | 9 307.00 | 11 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 457.00 | 21 400.00 | 10 056.00 | 31 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 990.00 | 74 451.00 | 66 539.00 | 140 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 533.00 | | 1 737 533.00 | 1 737 533.00 |
BZ Autres créances | 215 048.00 | | 215 048.00 | 215 048.00 |
CF Disponibilités | 1 517 186.00 | | 1 517 186.00 | 1 517 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 559.00 | | 3 472 559.00 | 3 472 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 549.00 | 74 451.00 | 3 539 098.00 | 3 613 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 348.00 | 1 231 697.00 | | 1 520 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 118.00 | 766 651.00 | | 676 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 856.00 | 2 004 738.00 | | 2 202 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 717.00 | 599 507.00 | | 918 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 769.00 | 310 348.00 | | 331 769.00 |
EA Autres dettes | 85 723.00 | 42 965.00 | | 85 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 242.00 | 952 821.00 | | 1 336 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 098.00 | 2 957 558.00 | | 3 539 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 633.00 | | 37 262.00 | 112 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 140 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 42 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 128.00 | | 32 465.00 | 50 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 965.00 | | 4 797.00 | 46 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 693.00 | 10 663.00 | 8 905.00 | 72 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 826.00 | 2 131.00 | | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 8 532.00 | 8 905.00 | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 717.00 | 918 717.00 | | 918 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 533.00 | 1 737 533.00 | | 1 737 533.00 |
VB T. V. A. | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 913.00 | 1 955 373.00 | 15 540.00 | 1 970 913.00 |
VW T.V.A. | 271 312.00 | 271 312.00 | | 271 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 242.00 | 1 336 242.00 | | 1 336 242.00 |