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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 188.00 | 953.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 10 778.00 | 68 632.00 | 79 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 139.00 | 10 966.00 | 70 173.00 | 81 139.00 |
BT Marchandises | 468 077.00 | | 468 077.00 | 468 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 788.00 | 15 256.00 | 53 532.00 | 68 788.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 970.00 | 15 256.00 | 606 714.00 | 621 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 110.00 | 26 222.00 | 676 887.00 | 703 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
DH Report à nouveau | -5 141.00 | -37 232.00 | | -5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 855.00 | 62 092.00 | | 41 855.00 |
DL TOTAL (I) | 98 527.00 | 86 672.00 | | 98 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 310.00 | 72 840.00 | | 104 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 7 077.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 616.00 | 22 054.00 | | 440 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 16 255.00 | | 20 479.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 2 967.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 360.00 | 133 097.00 | | 578 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 887.00 | 219 769.00 | | 676 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 045.00 | 91 314.00 | | 506 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 088.00 | | 80 551.00 | 29 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 81 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 80 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | 80 551.00 | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | 13 389.00 | 15 105.00 | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 13 389.00 | 15 105.00 | 12 683.00 |