| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 7 937.00 | 34.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 448.00 | 18 246.00 | 8 202.00 | 26 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 469.00 | 26 183.00 | 88 286.00 | 114 469.00 |
BT Marchandises | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 841.00 | 26 183.00 | 130 658.00 | 156 841.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52.00 | -105.00 | | -52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | 54.00 | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | 930.00 | 948.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 976.00 | 122 093.00 | | 120 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 2 999.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | 1 073.00 | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 240.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 728.00 | 126 405.00 | | 129 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 658.00 | 127 354.00 | | 130 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 728.00 | 126 405.00 | | 129 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
FG Production vendue services | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 032.00 | 29 589.00 | | 32 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 051.00 | 29 535.00 | | 32 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18.00 | 54.00 | | -18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 009.00 | 5 174.00 | | 21 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 5 174.00 | | 21 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |