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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 210.00 | 25 246.00 | 13 964.00 | 39 210.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 210.00 | 25 246.00 | 33 964.00 | 59 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
110 Total général Actif | 78 248.00 | 25 246.00 | 53 002.00 | 78 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 713.00 | 532 861.00 | | 474 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 713.00 | 532 861.00 | | 474 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 037.00 | 454 740.00 | | 411 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | -3 004.00 | | -951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 2 868.00 | | 67.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -486.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 27 608.00 | 24 962.00 | | 27 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | 7 052.00 | | 6 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 297.00 | 35 999.00 | | 38 297.00 |
252 Charges sociales | 9 036.00 | 7 942.00 | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 792.00 | 2 266.00 | | 3 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 443.00 | 532 339.00 | | 495 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 730.00 | 521.00 | | -20 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 514.00 | 6.00 | | 11 514.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 166.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 145.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 527.00 | 216.00 | | -9 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |