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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 981.00 | 206 531.00 | 105 450.00 | 311 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 29 691.00 | 7 301.00 | 36 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 973.00 | 236 222.00 | 112 751.00 | 348 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BP En cours de production de services | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 342.00 | | 455 342.00 | 455 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 315.00 | 236 222.00 | 568 093.00 | 804 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 676.00 | 58 476.00 | | 102 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 521.00 | 44 200.00 | | 45 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 603.00 | 35 145.00 | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 174 300.00 | 143 321.00 | | 174 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 387.00 | 152 322.00 | | 131 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 135 377.00 | | 187 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 009.00 | 74 100.00 | | 75 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 794.00 | 361 918.00 | | 393 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 093.00 | 505 239.00 | | 568 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 473.00 | | 36 500.00 | 312 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 473.00 | | 36 500.00 | 312 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 359.00 | 74 863.00 | | 161 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 359.00 | 74 863.00 | | 161 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
VW T.V.A. | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 794.00 | 393 794.00 | | 393 794.00 |