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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 483.00 | 7 749.00 | 12 734.00 | 20 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 17 629.00 | 40 112.00 | 57 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 224.00 | 60 378.00 | 52 846.00 | 113 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 249.00 | 9 016.00 | 293 233.00 | 302 249.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 897.00 | 9 016.00 | 412 881.00 | 421 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 121.00 | 69 394.00 | 465 726.00 | 535 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 389.00 | 74 271.00 | | 125 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | 51 117.00 | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 126 111.00 | 130 889.00 | | 126 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 379.00 | 348.00 | | 66 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 471.00 | 23 751.00 | | 113 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 554.00 | 90 912.00 | | 99 554.00 |
EA Autres dettes | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 615.00 | 122 642.00 | | 339 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 726.00 | 253 531.00 | | 465 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 642.00 | 87 043.00 | | 122 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 849.00 | | 1 492 849.00 | 1 492 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 849.00 | | 1 492 849.00 | 1 492 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | 9 236.00 | | 11 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | 557.00 | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 557.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | -557.00 | | -5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 390.00 | 1 021 357.00 | | 1 502 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 167.00 | 970 239.00 | | 1 507 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | 51 117.00 | | -4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 340.00 | | 15 883.00 | 97 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | | 15 883.00 | 62 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 180.00 | 12 198.00 | | 48 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 12 198.00 | | 13 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | | 394.00 | 9 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 410.00 | | 394.00 | 9 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 410.00 | | 394.00 | 9 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
UX Autres créances clients | 293 233.00 | 293 233.00 | | 293 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 170.00 | 358 170.00 | | 358 170.00 |
VW T.V.A. | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 615.00 | 339 615.00 | | 339 615.00 |