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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 4 004.00 | 2 196.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 391.00 | 22 343.00 | 59 048.00 | 81 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 094.00 | 52 626.00 | 35 468.00 | 88 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 601.00 | 242 670.00 | 188 931.00 | 431 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 092.00 | | 525 092.00 | 525 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 581.00 | 321 643.00 | 917 938.00 | 1 239 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 264.00 | | 525 264.00 | 525 264.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 971.00 | | 866 971.00 | 866 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 552.00 | 321 643.00 | 1 784 909.00 | 2 106 552.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663 798.00 | 560 831.00 | | 663 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 335.00 | 102 967.00 | | 117 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 825.00 | 4 899.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 806 958.00 | 690 697.00 | | 806 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 481.00 | 623 723.00 | | 668 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 409.00 | 93 642.00 | | 77 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 828.00 | 233 066.00 | | 231 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 951.00 | 950 664.00 | | 977 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 909.00 | 1 641 361.00 | | 1 784 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 235.00 | 423 347.00 | | 485 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 075.00 | | 1 188 316.00 | 825 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 809.00 | 632 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 809.00 | 1 239 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 492.00 | | 3 100.00 | 84 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 354.00 | | 51 341.00 | 468 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 228.00 | | 1 133 875.00 | 272 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 323.00 | 90 320.00 | | 231 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 527.00 | 6 820.00 | | 19 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 796.00 | 83 500.00 | | 211 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 092.00 | | 525 092.00 | 525 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 264.00 | 525 264.00 | | 525 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 376.00 | 175 660.00 | 465 304.00 | 668 376.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 927.00 | 586 835.00 | 632 092.00 | 1 218 927.00 |
VW T.V.A. | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 951.00 | 485 235.00 | 465 304.00 | 977 951.00 |