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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 257.00 | 1 193.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 356.00 | 35 798.00 | 80 559.00 | 116 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 121.00 | 65 554.00 | 83 566.00 | 149 121.00 |
BT Marchandises | 272 810.00 | | 272 810.00 | 272 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
BZ Autres créances | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CF Disponibilités | 571 368.00 | | 571 368.00 | 571 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 575.00 | | 952 575.00 | 952 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 696.00 | 65 554.00 | 1 036 142.00 | 1 101 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 804.00 | 200 955.00 | | 343 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 533.00 | 142 849.00 | | 236 533.00 |
DL TOTAL (I) | 635 337.00 | 398 804.00 | | 635 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 783.00 | 30 524.00 | | 39 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 906.00 | 225 106.00 | | 235 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 977.00 | 95 366.00 | | 99 977.00 |
EA Autres dettes | 24 689.00 | 102 994.00 | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 805.00 | 454 440.00 | | 400 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 142.00 | 853 243.00 | | 1 036 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 805.00 | 454 440.00 | | 400 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 121.00 | | 43 000.00 | 106 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | | 43 000.00 | 75 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 535.00 | 17 084.00 | 64.00 | 48 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 035.00 | 17 084.00 | 64.00 | 20 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VC Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 805.00 | 400 805.00 | | 400 805.00 |