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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 058.00 | | 362 058.00 | 362 058.00 |
BZ Autres créances | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
CF Disponibilités | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 333.00 | | 725 333.00 | 725 333.00 |
CU Autres participations | 362 058.00 | | 362 058.00 | 362 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 193 389.00 | 69 684.00 | | 193 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635.00 | 193 705.00 | | 228 635.00 |
DL TOTAL (I) | 576 134.00 | 417 499.00 | | 576 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 683.00 | 69 774.00 | | 107 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 38 261.00 | | 40 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 199.00 | 108 035.00 | | 149 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 333.00 | 525 534.00 | | 725 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | -1 548.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 160.00 | 200 481.00 | | 233 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526.00 | 6 776.00 | | 4 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 635.00 | 193 705.00 | | 228 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 403.00 | | 1 020.00 | 362 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 362 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 362 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 403.00 | | 1 020.00 | 362 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
VI Groupe et associés | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |