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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 1 748.00 | 8 070.00 | 9 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 6 173.00 | 3 658.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 821.00 | 11 955.00 | 22 866.00 | 34 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 469.00 | 19 876.00 | 34 593.00 | 54 469.00 |
BT Marchandises | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 027.00 | | 317 027.00 | 317 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 496.00 | 19 876.00 | 351 620.00 | 371 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 819.00 | 86 216.00 | | 100 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 14 603.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 138 792.00 | 104 119.00 | | 138 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 710.00 | 150 000.00 | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 488.00 | 37 185.00 | | 27 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203.00 | 1 535.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 38 082.00 | | 20 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 671.00 | 51 627.00 | | 65 671.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 828.00 | 278 847.00 | | 212 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 620.00 | 382 966.00 | | 351 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693.00 | 7 449.00 | 266.00 | 12 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 576.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | 6 873.00 | 266.00 | 11 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 710.00 | 19 802.00 | 76 908.00 | 96 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 625.00 | 133 717.00 | 76 908.00 | 210 625.00 |