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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655.00 | 5 028.00 | 18 627.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482.00 | 5 028.00 | 31 454.00 | 36 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
BZ Autres créances | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 424.00 | | 378 424.00 | 378 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 906.00 | 5 028.00 | 409 878.00 | 414 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 500.00 | 39 000.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 422.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | 61 549.00 | | 42 084.00 |
DL TOTAL (I) | 218 555.00 | 188 971.00 | | 218 555.00 |
DP Provisions pour risques | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 716.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 218 360.00 | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 141.00 | 123 350.00 | | 114 141.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 284.00 | 342 427.00 | | 187 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 878.00 | 531 398.00 | | 409 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 284.00 | 342 427.00 | | 187 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 441.00 | | 1 267 441.00 | 1 267 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 441.00 | | 1 267 441.00 | 1 267 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 725.00 | 3 968.00 | | 16 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 156.00 | 3 968.00 | | 26 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 574.00 | -3 968.00 | | -19 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 5 651.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 289.00 | 1 392 529.00 | | 1 288 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 205.00 | 1 330 981.00 | | 1 246 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | 61 549.00 | | 42 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 983.00 | | 5 755.00 | 46 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 256.00 | 36 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 256.00 | 23 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | | 5 755.00 | 34 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 251.00 | 391 251.00 | | 391 251.00 |
VW T.V.A. | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |