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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 571 697.00 | 397 799.00 | 173 898.00 | 571 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 043.00 | 132 607.00 | 41 436.00 | 174 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 894.00 | 199 970.00 | 192 924.00 | 392 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 634.00 | 730 376.00 | 1 358 258.00 | 2 088 634.00 |
BT Marchandises | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 528 590.00 | | 528 590.00 | 528 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 352.00 | | 718 352.00 | 718 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 985.00 | 730 376.00 | 2 076 609.00 | 2 806 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 556.00 | 49 700.00 | | 40 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 275.00 | -9 144.00 | | 145 275.00 |
DL TOTAL (I) | 202 330.00 | 57 056.00 | | 202 330.00 |
DP Provisions pour risques | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 918.00 | 1 389 580.00 | | 1 445 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 743.00 | 168 857.00 | | 244 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 241.00 | 83 755.00 | | 97 241.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | 18 279.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 670.00 | 1 660 470.00 | | 1 799 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 609.00 | 1 792 134.00 | | 2 076 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255 706.00 | | 4 255 706.00 | 4 255 706.00 |
FG Production vendue services | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 581.00 | | 4 261 581.00 | 4 261 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 6 236.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 236.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 455.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 386.00 | 3 483 681.00 | | 4 260 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 112.00 | 3 492 826.00 | | 4 115 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 275.00 | -9 144.00 | | 145 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 025.00 | | 11 344.00 | 2 085 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 2 088 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 1 138 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 025.00 | | 11 344.00 | 1 135 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 028.00 | 116 083.00 | 7 735.00 | 622 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 028.00 | 116 083.00 | 7 735.00 | 622 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 743.00 | 244 743.00 | | 244 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 918.00 | 1 445 918.00 | | 1 445 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 670.00 | 1 799 670.00 | | 1 799 670.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |