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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 391.00 | 25 352.00 | 4 039.00 | 29 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 206.00 | 25 352.00 | 27 854.00 | 53 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 175.00 | | 340 175.00 | 340 175.00 |
CF Disponibilités | 708 432.00 | | 708 432.00 | 708 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 041.00 | | 1 235 041.00 | 1 235 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 247.00 | 25 352.00 | 1 262 894.00 | 1 288 247.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 380.00 | 15 000.00 | | 23 380.00 |
DG Autres réserves | 200 087.00 | 90 859.00 | | 200 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 611.00 | 167 608.00 | | 70 611.00 |
DL TOTAL (I) | 794 078.00 | 773 468.00 | | 794 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 431.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 1 811.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 634.00 | 268 238.00 | | 306 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 763.00 | 177 420.00 | | 137 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 816.00 | 470 470.00 | | 468 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 894.00 | 1 243 938.00 | | 1 262 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 4 007.00 | | 21 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | 4 007.00 | | 21 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 634.00 | 306 634.00 | | 306 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 433.00 | 186 433.00 | 1 000.00 | 187 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 816.00 | 468 816.00 | | 468 816.00 |