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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
AN Terrains | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
AP Constructions | 1 100 160.00 | 83 142.00 | 1 017 018.00 | 1 100 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 437.00 | 85 634.00 | 310 803.00 | 396 437.00 |
AX Avances et acomptes | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 378.00 | 168 776.00 | 1 516 601.00 | 1 685 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 250 726.00 | | 1 250 726.00 | 1 250 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203 381.00 | | 5 203 381.00 | 5 203 381.00 |
CF Disponibilités | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 267.00 | | 6 911 267.00 | 6 911 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 644.00 | 168 776.00 | 8 427 868.00 | 8 596 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 752 630.00 | 3 752 630.00 | | 3 752 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 263.00 | 375 263.00 | | 375 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 190.00 | 3 059 828.00 | | 1 957 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 945.00 | -392 323.00 | | -391 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 162.00 | 6 795 422.00 | | 5 693 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 859.00 | 2 140 361.00 | | 2 385 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 514.00 | 178 434.00 | | 183 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 30 958.00 | | 14 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 154.00 | 231 261.00 | | 82 154.00 |
EA Autres dettes | 68 428.00 | 75 868.00 | | 68 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 706.00 | 2 656 882.00 | | 2 734 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 868.00 | 9 452 304.00 | | 8 427 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 801 908.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 790.00 | 1 054 327.00 | | 24 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 785.00 | -252 419.00 | | -24 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 871.00 | 1 082 178.00 | | 70 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 817.00 | 1 474 501.00 | | 462 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 945.00 | -392 323.00 | | -391 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 738.00 | | 527 049.00 | 1 158 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 1 685 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 1 633 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 638.00 | | 484 861.00 | 1 148 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 100.00 | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 250 726.00 | | 1 250 726.00 | 1 250 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 726.00 | | 1 250 726.00 | 1 250 726.00 |