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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 628.00 | | 1 030 628.00 | 1 030 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 369.00 | 839.00 | 105 530.00 | 106 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 866.00 | 839.00 | 3 824 027.00 | 3 824 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 830.00 | 839.00 | 4 060 991.00 | 4 061 830.00 |
CU Autres participations | 2 687 869.00 | | 2 687 869.00 | 2 687 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 657 869.00 | 2 657 869.00 | | 2 657 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
DG Autres réserves | 1 056 128.00 | 753 567.00 | | 1 056 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 673.00 | 302 560.00 | | 304 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 331.00 | 3 753 658.00 | | 4 058 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661.00 | 743.00 | | 2 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 991.00 | 3 754 401.00 | | 4 060 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661.00 | 743.00 | | 2 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 20 049.00 | | 19 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 716.00 | 327 459.00 | | 327 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043.00 | 24 899.00 | | 23 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 673.00 | 302 560.00 | | 304 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 880.00 | | 1 265 880.00 | 1 265 880.00 |
UX Autres créances clients | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 829.00 | 134 950.00 | 1 265 880.00 | 1 400 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |