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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
072 Créances – Autres | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
110 Total général Actif | 745 332.00 | | 745 332.00 | 745 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 332.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 144 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 035.00 | 2 303.00 | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 175.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 036.00 | 2 478.00 | | 2 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | -2 478.00 | | -2 035.00 |
280 Produits financiers | 89 100.00 | 174 240.00 | | 89 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 111.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 447.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 987.00 | 171 425.00 | | 86 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -160.00 | | | -160.00 |