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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 772.00 | 7 270.00 | 13 501.00 | 20 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 722.00 | 7 270.00 | 413 451.00 | 420 722.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 396.00 | 7 270.00 | 416 126.00 | 423 396.00 |
CU Autres participations | 399 950.00 | | 399 950.00 | 399 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | -4 452.00 | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 40 961.00 | -2 452.00 | | 40 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 083.00 | 403 633.00 | | 355 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 33.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 20 074.00 | 22 000.00 | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 165.00 | 425 713.00 | | 375 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 126.00 | 423 261.00 | | 416 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586.00 | 4 452.00 | | 6 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 413.00 | -4 452.00 | | 43 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 4 154.00 | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 083.00 | 45 200.00 | 309 883.00 | 355 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 950.00 | | | 419 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 165.00 | 65 282.00 | 309 883.00 | 375 165.00 |