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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 201.00 | 92 531.00 | 97 670.00 | 190 201.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 480.00 | 92 531.00 | 397 949.00 | 490 480.00 |
060 Stock marchandises | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
072 Créances – Autres | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
084 Disponibilités | 379 742.00 | | 379 742.00 | 379 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 233.00 | | 478 233.00 | 478 233.00 |
110 Total général Actif | 968 713.00 | 92 531.00 | 876 182.00 | 968 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |