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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 217.00 | 3 061.00 | 39 157.00 | 42 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 301.00 | 3 061.00 | 41 240.00 | 44 301.00 |
060 Stock marchandises | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
110 Total général Actif | 181 531.00 | 3 061.00 | 178 471.00 | 181 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 890.00 | 134 556.00 | | 129 890.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 799.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 450.00 | 135 355.00 | | 130 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 532.00 | 88 676.00 | | 90 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 115.00 | -18 402.00 | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 26 370.00 | 51 574.00 | | 26 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 004.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 418.00 | 15 448.00 | | 6 418.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | 4 174.00 | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 001.00 | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 113.00 | 144 476.00 | | 127 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 337.00 | -9 121.00 | | 3 337.00 |
280 Produits financiers | | 6 779.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 961.00 | | |
294 Charges financières | 1 764.00 | 2 025.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 60.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 974.00 | 2 535.00 | | 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 291.00 | | | 15 291.00 |