| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 949.00 | 140 732.00 | 2 216.00 | 142 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 11 612.00 | 1 653.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 497.00 | 35 874.00 | 35 622.00 | 71 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 087.00 | 188 219.00 | 46 868.00 | 235 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 336.00 | 4 495.00 | 1 288 841.00 | 1 293 336.00 |
BZ Autres créances | 732 654.00 | | 732 654.00 | 732 654.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 934.00 | 4 495.00 | 2 036 439.00 | 2 040 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 021.00 | 192 714.00 | 2 083 307.00 | 2 276 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 172.00 | 1 380 172.00 | | 1 380 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 844.00 | 160 339.00 | | -1 263 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 595.00 | -1 424 184.00 | | -662 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731.00 | 666 327.00 | | 3 731.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | 160 400.00 | | 67 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 235 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | 395 863.00 | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 651.00 | 163 511.00 | | 190 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | 17 408.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 811.00 | 501 549.00 | | 1 369 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 453.00 | 525 898.00 | | 414 453.00 |
EA Autres dettes | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 160.00 | 56 418.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 675.00 | 1 264 786.00 | | 2 011 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 307.00 | 2 326 976.00 | | 2 083 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 675.00 | 1 264 786.00 | | 2 011 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 351.00 | 163 018.00 | | 190 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 011 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 029.00 | |
FM Production stockée | | | -48 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 900.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8 785.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 789.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 651.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 40 174.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -31 384.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 204.00 | 3 027 900.00 | | 2 449 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 800.00 | 4 452 085.00 | | 3 111 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 595.00 | -1 424 184.00 | | -662 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 877.00 | | 16 210.00 | 218 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | | 16 210.00 | 68 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 193.00 | 37 025.00 | | 151 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 652.00 | 20 080.00 | | 120 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 16 945.00 | | 30 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 863.00 | 67 900.00 | 395 863.00 | 395 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 893.00 | 4 495.00 | 49 893.00 | 49 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 756.00 | 72 395.00 | 445 756.00 | 445 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 395.00 | 445 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 811.00 | 1 369 811.00 | | 1 369 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 548.00 | 1 282 548.00 | | 1 282 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
VC Groupe et associés | 580 618.00 | 580 618.00 | | 580 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 321.00 | 2 023 158.00 | 17 163.00 | 2 040 321.00 |
VW T.V.A. | 232 226.00 | 232 226.00 | | 232 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 675.00 | 2 011 675.00 | | 2 011 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |