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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 787.00 | 671.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 209.00 | 1 537.00 | 215 671.00 | 217 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 469.00 | 1 537.00 | 226 932.00 | 228 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 74 254.00 | 75 376.00 | | 74 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 176.00 | 89 205.00 | | 143 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 6 332.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | 7 200.00 | | 6 838.00 |
EA Autres dettes | | 50 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 678.00 | 163 354.00 | | 152 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 932.00 | 238 731.00 | | 226 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 678.00 | 163 354.00 | | 152 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 201.00 | 27 363.00 | | 25 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 323.00 | 27 363.00 | | 26 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 517.00 | | 692.00 | 216 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | 692.00 | 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 20.00 | | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 20.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 620.00 | 37 992.00 | 9 628.00 | 47 620.00 |
VI Groupe et associés | 181 353.00 | 181 353.00 | | 181 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 121.00 | 250 493.00 | 9 628.00 | 260 121.00 |