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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | 625.00 | 877.00 | 1 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 397.00 | 625.00 | 232 772.00 | 233 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 915.00 | 625.00 | 363 290.00 | 363 915.00 |
CU Autres participations | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 906.00 | 6 850.00 | | 8 906.00 |
DG Autres réserves | 93 226.00 | 95 177.00 | | 93 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | 41 105.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 312 555.00 | 344 632.00 | | 312 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 11 271.00 | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 436.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | 20 400.00 | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 736.00 | 34 108.00 | | 50 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 290.00 | 378 740.00 | | 363 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 2 504.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 057.00 | 131 238.00 | | 105 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 134.00 | 90 133.00 | | 96 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | 41 105.00 | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |