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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 859.00 | | | -56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | 13 003.00 | 13 158.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | | 89 188.00 | 89 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155.00 | 102 191.00 | 102 346.00 | 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
ST Autres comptes | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
YT Sous‐traitance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31.00 | | | 31.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 160.00 | | | 85 160.00 |