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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 166.00 | 160.00 | 8 006.00 | 8 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 8 921.00 | 29 583.00 | 38 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 736.00 | 9 080.00 | 56 656.00 | 65 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
110 Total général Actif | 90 801.00 | 9 080.00 | 81 721.00 | 90 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |