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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 880.00 | 486.00 | 2 000 394.00 | 2 000 880.00 |
AP Constructions | 47 130.00 | 4 789.00 | 42 342.00 | 47 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 739.00 | 2 251.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 037.00 | 5 679.00 | 15 358.00 | 21 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 216.00 | 177 356.00 | 2 064 860.00 | 2 242 216.00 |
BT Marchandises | 196 804.00 | | 196 804.00 | 196 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 388.00 | | 583 388.00 | 583 388.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 148.00 | | 858 148.00 | 858 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 364.00 | 177 356.00 | 2 923 008.00 | 3 100 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 3 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 116.00 | -701 291.00 | | -1 509 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 523.00 | -807 825.00 | | -522 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 361.00 | 1 495 884.00 | | 1 973 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 232.00 | 243 030.00 | | 173 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 763.00 | 187 536.00 | | 479 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 818.00 | 58 482.00 | | 92 818.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 646.00 | 489 048.00 | | 949 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 008.00 | 1 985 644.00 | | 2 923 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 854.00 | 246 747.00 | 1 077 601.00 | 830 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 854.00 | 246 747.00 | 1 077 601.00 | 830 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | 865.00 | | 12 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 463.00 | 865.00 | | 12 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 525.00 | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 525.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 340.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 214.00 | 377 264.00 | | 1 509 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 736.00 | 1 185 089.00 | | 2 031 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 523.00 | -807 825.00 | | -522 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 477.00 | | 518 740.00 | 1 723 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242 216.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165 664.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 477.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 880.00 | | 500 000.00 | 1 500 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 737.00 | | 18 740.00 | 56 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 120.00 | 28 236.00 | | 149 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 956.00 | 20 708.00 | | 144 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 293.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 7 235.00 | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 763.00 | 479 763.00 | | 479 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 196.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 583 388.00 | | | 583 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
VI Groupe et associés | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 186.00 | 627 991.00 | 195.00 | 628 186.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 854.00 | 948 854.00 | | 948 854.00 |