| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 921.00 | 100 835.00 | 135 086.00 | 235 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 318.00 | 110 233.00 | 165 086.00 | 275 318.00 |
BT Marchandises | 437 797.00 | | 437 797.00 | 437 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BZ Autres créances | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
CF Disponibilités | 291 125.00 | | 291 125.00 | 291 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 029.00 | | 842 029.00 | 842 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 347.00 | 110 233.00 | 1 007 115.00 | 1 117 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 582.00 | 148 270.00 | | 219 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 185.00 | 71 312.00 | | 69 185.00 |
DL TOTAL (I) | 508 766.00 | 439 582.00 | | 508 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 508.00 | 324 273.00 | | 354 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 104 766.00 | | 58 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 975.00 | 115 851.00 | | 84 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 348.00 | 549 936.00 | | 498 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 115.00 | 989 518.00 | | 1 007 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 253.00 | | 13 200.00 | 372 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 135.00 | 275 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 135.00 | 235 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 855.00 | | 13 200.00 | 332 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 983.00 | 30 667.00 | 34 417.00 | 113 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 586.00 | 30 667.00 | 34 417.00 | 104 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VP Divers | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
VW T.V.A. | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |