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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 451.00 | 20 304.00 | 8 147.00 | 28 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 578.00 | 62 001.00 | 34 577.00 | 96 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 545.00 | 82 570.00 | 404 975.00 | 487 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BZ Autres créances | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
CF Disponibilités | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | -753.00 | | -753.00 | -753.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 628.00 | | 351 628.00 | 351 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 173.00 | 82 570.00 | 756 603.00 | 839 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 467.00 | 318 534.00 | | 290 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 776.00 | 51 933.00 | | 94 776.00 |
DL TOTAL (I) | 386 343.00 | 371 567.00 | | 386 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 648.00 | 374 101.00 | | 313 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 3 236.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 726.00 | 30 547.00 | | 28 726.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | 518.00 | | 26 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 260.00 | 408 402.00 | | 370 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 603.00 | 779 969.00 | | 756 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 352.00 | 95 040.00 | | 117 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 951.00 | 13 620.00 | | 68 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 685.00 | 13 620.00 | | 68 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 648.00 | 60 740.00 | 252 908.00 | 313 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 260.00 | 117 352.00 | 252 908.00 | 370 260.00 |